บทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์รายวัน 3 กันยายน 2568

วันที่: 3 กันยายน 2568 (พุธ) | โซนเวลา: เอเชีย/กรุงเทพฯ (GMT+7) 

ไฮไลท์ปัจจัยพื้นฐานวันนี้

• ยุโรป: เงินเฟ้อยูโรโซนเดือน ส.ค. ขยับแตะ 2.1% สูงกว่าเป้า 2% เล็กน้อย กดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยเพิ่ม และทำให้ตลาดจับตา ประชุม ECB วันที่ 10–11 ก.ย. อย่างใกล้ชิด (ท่าที “คงดอก” มีน้ำหนัก) ซึ่งโดยรวมเป็นบวกต่อยูโรถ้าไม่มีเซอร์ไพรส์ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นอีก.ที่มา Financial TimesEuropean Central BankInvesting.com

• สหรัฐฯ: สัปดาห์นี้มี ISM Services (พฤ. 4 ก.ย. ตามเวลาไทยกลางคืน) และ Nonfarm Payrolls (ศุกร์ 5 ก.ย.) เป็นตัวเร่งสำคัญของดอลลาร์ วันนี้กระแสคาดการณ์ NFP ยังคุมโทนตลาด. ที่มา ismworld.orgInvesting.combls.govFXStreet

• ญี่ปุ่น: บีโอเจหลังยุตินโยบายผ่อนคลายพิเศษและปรับขึ้นดอกเบี้ยมาที่ใกล้ 0.5% ใน ม.ค. 2025 สัญญาณล่าสุดยังคงแนวทาง “ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป” ขณะยีลด์ JGB ระยะยาวสูงขึ้น—เป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างต่อเงินเยนในระยะกลาง แต่สั้น ๆ ยังผันผวนตามสหรัฐฯ/เสี่ยงรับข่าว.ที่มา ABN AMRO BankReuters+1

• สหราชอาณาจักร: ปฏิทินวันนี้มีตัวเลขด้านกิจกรรม/ดุลการค้าในช่วงใกล้เคียง (ตามแพลตฟอร์มปฏิทิน), ตลาดยังจับตาท่าที BoE ต่อเงินเฟ้อบริการที่ชะลอลงบางส่วนก่อนหน้า.ที่มา Trading Economics

กลยุทธ์ภาพรวม: ช่วงก่อน ISM Services/NFP เน้น “เทรดตามกรอบ–ตามสัญญาณยืนยัน” รอเบรกเอาท์ด้วยวอลุ่ม/โมเมนตัมจริง และลดขนาดสัญญาเมื่อเข้าใกล้ข่าวสหรัฐฯใหญ่

EURUSD – “ยูโรได้แรงหนุนเงินเฟ้อสูงกว่าเป้า แต่ระวังดอลลาร์รีบาวด์ก่อน NFP”

ไอเดียหลัก: ซื้อเมื่อย่อลึกใกล้โซนรับ / หรือรอเบรกเหนือแนวต้านสำคัญค่อยตาม

• Bias วันนี้: เอนข้างขาขึ้นเล็กน้อยจากเงินเฟ้อยูโรโซนที่สูงกว่าเป้า + รอ ECB สัปดาห์หน้า (คงดอก)

• โซนรับสำคัญ: 1.0900/1.0880 (โซนสวิงโล้กึ่งวัน)

• แนวต้าน: 1.0965 และ 1.1000 (จิตวิทยา)

• แผนเทรด A (buy the dip): รอราคาแผ่วลงใกล้ 1.0900 ± พร้อมสัญญาณกลับตัวกรอบเวลา M30–H1

  • SL: ใต้ 1.0865

  • TP1: 1.0965 | TP2: 1.1000

• แผนเทรด B (breakout): ซื้อเมื่อเบรก 1.0965 ยืนเหนือได้ด้วยโมเมนตัม

  • SL: กลับลงใต้ 1.0935

  • TP: 1.1000/1.1030

• สิ่งที่ทำให้มุมมองเสีย: ปิดวันต่ำกว่า 1.0865 หรือข้อมูลสหรัฐฯออกมาดีกว่าคาดมากก่อนหน้า NFP พลิกดอลลาร์แข็ง. ที่มา Financial Times

GBPJPY – “เยนยังได้แรงหนุนเชิงโครงสร้าง แต่สั้น ๆ เสี่ยงสวิงแรง”

ไอเดียหลัก: เทรดตามกรอบสวิง ระวังวอละไทล์ช่วงยุโรป–สหรัฐฯ

• Bias วันนี้: กลาง ๆ ค่อนลง (เยนมีแรงหนุนจากเฟสเข้มงวดของ BoJ ระยะกลาง แต่หุ้นญี่ปุ่น/รีสก์ออนอาจกดเยนระยะสั้น)

• กรอบประเมิน: แนวรับ 203.8/203.0 | แนวต้าน 205.6/206.5

• แผนเทรด:

  • หากดีดชน 205.6–206.5 แล้ว RSI/MACD อ่อนแรงใน H1 → มองขายสวน

    • SL: เหนือ 206.8

    • TP: 204.4/203.8

  • หากไหลลงถึง 203.0–203.8 แล้วเกิดแท่งกลับตัวชัด → มองซื้อเด้งสั้น

    • SL: ใต้ 202.6

    • TP: 204.8/205.6

• สิ่งที่ต้องจับตา: สัญญาณถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย BoJ/ก.ย. และยีลด์ JGB หากพุ่งต่ออาจหนุนเยนแข็ง. ที่มา Reuters+1

USDJPY – “ขาขึ้นเริ่มชะงักใกล้โซนจิตวิทยา; ระวังกลับตัวก่อนตัวเลขสหรัฐฯใหญ่”

ไอเดียหลัก: ขายเมื่อเด้ง (fade rallies) จนกว่าจะปิดเหนือแนวต้านหลัก

• Bias วันนี้: เอียงลงเล็กน้อย หากยีลด์สหรัฐฯไม่พุ่ง และตลาดลดเดิมพันเฟดแข็งกร้าวก่อน NFP

• แนวต้าน: 149.60/150.20

• แนวรับ: 148.10/147.40

• แผนเทรด:

  • Short โซน 149.60 ± เมื่อมีสัญญาณปฏิเสธราคาใน H1

    • SL: 150.35

    • TP1: 148.60 | TP2: 148.10

  • หาก หลุด 148.10 ยืนยัน → เสริมสถานะ short เป้า 147.40

• โมเดลเสี่ยง: ถ้อยแถลง BoJ “dovish” เกินคาด หรือยีลด์สหรัฐฯเด้งแรง → เสี่ยงเบรก 150.20 ยืดขาขึ้นระยะสั้น. ที่มา ABN AMRO Bank

GBPUSD – “ปอนด์ในโหมดแกว่ง รอดาต้าสหรัฐฯ/สหราชอาณาจักร”

ไอเดียหลัก: เทรดในกรอบ รอเบรกคอนเฟิร์ม

• Bias วันนี้: กลาง ๆ เอนขึ้นเล็กน้อย หากดอลลาร์อ่อนต่อ

• แนวรับ: 1.2690/1.2660

• แนวต้าน: 1.2775/1.2820

• แผนเทรด:

  • Buy the dip ใกล้ 1.2690–1.2660 เมื่อเกิดแท่งกลับตัว

    • SL: 1.2625

    • TP: 1.2775/1.2820

  • Breakout buy เหนือ 1.2775 ยืนได้ → เป้า 1.2820/1.2860

• ปัจจัยพื้นฐาน: ตัวเลขกิจกรรม/การค้า UK รอบนี้ยังเป็นตัวแปรรอง เทียบข่าวสหรัฐฯปลายสัปดาห์; ท่าที BoE จะขึ้นกับเงินเฟ้อบริการที่ชะลอ. ที่มา Trading Economics

ตารางสรุปแผนเทรด (ย่อ)

• EURUSD: Buy dip 1.0900 (SL 1.0865 | TP 1.0965/1.1000) หรือ Buy breakout >1.0965

• GBPJPY: Sell zone 205.6–206.5 (SL 206.8 | TP 204.4/203.8) | Buy เด้ง 203.0–203.8 (SL 202.6 | TP 204.8/205.6)

• USDJPY: Short 149.60 (SL 150.35 | TP 148.60/148.10) หรือเสริมเมื่อหลุด 148.10 → 147.40

• GBPUSD: Buy dip 1.2690–1.2660 (SL 1.2625 | TP 1.2775/1.2820) | Buy breakout >1.2775 → 1.2820/1.2860

หมายเหตุการจัดการความเสี่ยง:

• ปรับขนาดสัญญาให้เล็กลงก่อน/ใกล้ประกาศ ISM Services (4 ก.ย.) และ NFP (5 ก.ย.)

• ใช้ SL แบบแข็ง (hard stop) ทุกกรณี; อย่าเลื่อน SL ฝืนทางเทรนด์

• หากเกิด false break ให้ยอมตัดขาดทุนเร็ว แล้วรอเซ็ตอัพใหม่ตามสัญญาณ

อ้างอิงที่ใช้ในบทความ

• ภาพรวมเงินเฟ้อยูโรโซน ส.ค. 2568 และบริบทการคงดอก ECB; ปฏิทินประชุม ECB (10–11 ก.ย. 2568). Financial TimesEuropean Central Bank

• ปฏิทิน ISM Services (ออกทุก วันทำการที่ 3 ของเดือน เวลา 10:00 น. ET) และกำหนดการ NFP (ศุกร์ที่ 5 ก.ย. 2568). ismworld.orgbls.gov

• สถานะนโยบาย BoJ/แนวทางขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป; บริบทยีลด์ JGB และกระแสข่าวญี่ปุ่นล่าสุด. ABN AMRO BankReuters+1

• ปฏิทินเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร (อัปเดตตามวัน). Trading Economics

 หากคุณยังไม่มีบัญชี XM สมัครสมาชิกที่นี่ เพื่อเริ่มต้นเทรดได้เลย!