Hedging คืออะไร วิธีแก้เมื่อเทรด Forex ผิดทาง ด้วยการ Hedging

Hedging คืออะไร วิธีแก้เมื่อเทรด Forex ผิดทาง ด้วยการ Hedging

บางครั้งในการเทรด เราได้วิเคราะห์ในการเทรดเป็นอย่างดีแล้ว และมีความมั่นใจในการเปิดออเดอร์ไปแล้ว  แต่กราฟราคาไม่ได้เคลื่อนในทิศทางที่เราได้เปิดออเดอร์นั้น กลับไปในทิศทางตรงข้าม

ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการหยุดขาดทุนในตอนนั้น ซึ่งวิธีการที่ได้รับความนิยมอีกวิธีหนึ่งก็คือการ Hedging เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เราผิดทางและไม่ได้ตั้ง Stop Loss(Sl) เอาไว้

ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ Hedging คู่เงิน GBPJPY

จากภาพตัวอย่าง ในกรอบสีแดงนั้น ได้เปิดออเดอร์ขนาดล๊อต 1 ล๊อต  เนื่องจากได้วิเคราะห์แล้วว่าราคานั้นอยู่ตรงแนวต้านและกำลังปรับตัวลงจึงได้ตัดสินใจ Sell และมองถึงแนวรับด้านล่างเป็นจุดทำกำไรนั้น  แต่สิ่งที่ไม่คิดคาดก็เกิดขึ้นเมื่อราคาปิดแท่งแล้วนั้น แนวรับย่อยตรงนั้นรับอยู่ทำให้มีแรงซืัอจำนวนมากเข้ามาสนับสนุนทำกราฟคู่เงินปรับตัวสูงขึ้นและเบรคราคาสูงสุดที่ทำก่อนหน้านี้ ดังนั้นเมื่อออเดอร์ที่เปิดติดลบประมาณ 300 จุด ติดลบอยู่ 300 เหรียญ ดังนั้นจึงตัดสินใจ Hedging เปิด buy 2 ล๊อต กรอบสีเขียว เพื่อหยุดขาดทุน และวิเคราะห์ว่าราคาจะวิ่งขึ้นไปทำ Hi ใหม่ และราคาได้วิ่งขึ้นไปจนออเดอร์ที่เปิดนั้นวิ่งไปจากจุดเปิดออเดอร์บาย 300 จุด ทำให้บวกอยู่ 600 เหรียญ ซึ่งขณะนั้นออเดอร์เซลติดลบอยู่ 600 จุด หรือ ติดลบ 600 เหรียญ  ดังนั้นกรอบสีเหลือง จึงเป็นจุดที่จะปิดออเดอร์ทั้งบายและเซลเพื่อรักษาทุน หรืออาจจะปิดออเดอร์เซลและถือบายต่อเมื่อมั่นใจว่าราคาจะวิ่งขึ้นต่อ

จะเห็นได้ว่าวิธีนี้มีความเสี่ยงเมื่อราคาไม่วิ่งขึ้นตามที่วิเคราะห์ ซึ่งถ้าราคาวิ่งลงก็อาจจะทำให้ขาดทุนหนักกว่าเดิมหรือถึงขั้นล้างพอร์ตก็เป็นได้  ดังนั้นควรจะศึกษาและวิเคราะห์ให้ดีถ้าตัดสินใจจะใช้แนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหาการเทรดผิดทาง  จะต้องอาศัยความเข้าใจ และต้องวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ อาศัยทักษะความชำนาญในการแก้ปัญหา

อีกตัวอย่างหนึ่งในการทำ Hedging คู่ gold หรือ ทอง

จากภาพตัวอย่างข้างบน  (ตรงจุดสี่เหลี่ยมสีเขียว)คือจุดที่เปิดบายจำนวน  1.0 ล๊อต  เนื่องจากวิเคราะห์แล้วว่าราคาจะทำเบรคเอาท์ เมื่อราคาเบรคไปได้ไม่ไกลและราคานั้นยืนไม่อยู่ได้ร่วงลงมาทำให้ออเดอร์เริ่มติดลบดังนั้นจึงได้ตัดสินใจเปิดออเดอร์เซล(ตรงจุดสี่เหลี่ยมสีเหลือง) จำนวน 1.0 ล๊อต เพื่อเป็นการล๊อกการขาดทุนเอาไว้หรือ Hedging หรือ Hedge ระหว่างนี้ราคาจะวิ่งไปไกลแค่ไหนก็จะติดลบเท่าเดิม และเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาในการที่จะคิดหาวิธีแก้ไข ดังนั้นเราจึงสังเกตุว่าด้านล่างเป็นแนวรับ(เส้นสีน้ำเงิน)  รอราคาที่ลงมาทดสอบ เมื่อราคาลงมาทดสอบแล้วปรากฎว่าราคาได้เบรคแนวรับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีแรงซื้อเข้ามาทำให้ราคากลับขึ้นไปอยู่บริเวณแนวรับนี้ และเมื่อถึงตรงนี้ถ้าเรามั่นใจแนวรับนี้จะสามารถรับอยู่ได้อย่างแน่นอนเราก็ทำการปิดออเดอร์เซลนั้น ซึ่งก็จะเป็นออเดอร์บวกอย่างแน่นอน และหลังจากนั้นก็ดูว่าระคาจะกลับขึ้นไปถึงตรงที่เราเปิดออเดอร์บายหรือไม่ ถ้ากลับขึ้นไปถึงก็ปิดออเดอร์บายนั้นได้  ก็ทำการปิดออเดอร์บายที่ผิดทางนั้นซะเลย  ถ้ากราฟวิ่งเหมือนตัวอย่างก็จะมีผลกำไรจากการแก้ไขออเดอร์ที่ผิดทางนี้ได้

ซึ่งทางแอดมินเองนั้นไม่นิยมในการแก้ปัญหาโดยการ Hedging เพราะมองว่าเสียโอกาสในการทำกำไรเมื่อราคาเกิดเทรนขึ้้นมา ดังนั้นจึงใช้วิธีการ ตั้ง Stop Loss ในราคาหรือจุดที่ยอมรับการขาดทุนได้  และหลังจากผิดทางจนราคาวิ่งชน Stop Loss แล้วเมื่อเกิดเทรนตรงข้ามก็สามารถหาจังหวะเพื่อเข้าเปิดออเดอร์เทรนที่เกินขึ้นใหม่นั้นได้

และสิ่งที่ควรคำนึงอีกอย่างหนึ่งคือ ควรคำนวณหน้าตักและ margin ให้ดีๆ การทำ Hidging อย่าให้เกิด Overtrade บางโบรกเกอร์อาจจะไม่อนุญาตให้ Hedgingได้  แต่โบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่ก็อนุญาตให้สามารถทำได้